幸运pk10app:一周券商策略:国产替代链+消费行业仍是主流-电影资讯网

作者:幸运pk10app发布时间:2020年05月25日 17:01  【字号:      】

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【明星鱼莽子被吃掉】

具体来看π﹡◇,过去15年Q2胜率超过60%的行业主要为白酒、保险、空调等♂♂﹡,预计本年中报可能出现高增长的板块为数据中心、食品、动物疫苗等⊙⊿。

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重点关注科技成长板块↑,包括新能源汽车、国产替代、新基建;受益政策对冲影响┊ππ,包括券商、地产、基建□◇。

建议关注内外逻辑兼具♂⌒↑,既受益于外需环比改善或外部焦点转移、又受益于内需政策支持或现有景气优势的三条主线:加配三个“电”:电子(半导体/组件/PCB)/电源设备(光伏/风电)/家电(白电/厨电)◇⌒□,左侧关注电动车链/“汽零”⊿♂?,右侧握好“云”(云基础设施)┊⌒☆。

海通证券表示▽,今年3月19日开始的反弹结束∴﹡,市场进入回撤阶段♀∴,底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势∟,等基本面数据回升♂π♀,2季度末是第一个验证窗口∟。中期视角看?,19年中开始的2-3年成长风格未变□┊,今年来结构分化主要是行业层面▽⊿,部分消费高估高配高涨幅♀﹡,银行、地产、采掘相反⊿□♂。

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市场底同步于Q1“盈利底”◇,但难以复刻08年底的V型修复□,继续建议由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技⊙,阶段性装向增长预期驱动的可选消费(乘用车、空调、休闲服饰)/线下科技(新能源车、IDC、软件)△〇⊙。

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国产替代链仍值得期望中金证券研报显示♂,在中美摩擦升级抑制市场情绪、两会政策预期兑现↑♂,短期缺乏更多积极催化剂的背景下π?,市场情绪可能继续受抑∟∵。不过〇,在基准情形之下市场短期即使继续调整♂⊙☆,可能不至于创新低☆。

中信建投研报指出〇⊙▽,预计后市波动或加大△〇◇,市场存在继续下调风险▽♂?,建议投资者均衡配置△┊。配置上▽,三条主线值得关注⊙,分别为以5G基建等为主的新基建、建材和机械等相关的老基建和以汽车产业链为主的大消费行业♂。

国盛证券指出⊿,本周市场出现调整┊┊♂,往后看⊿,我们认为指数风险不大┊,但随着流动性预期边际变化、反弹带来的获利了结压力、以及外部因素对风险偏好的压制♂⊿〇,短期市场将从反弹步入震荡┊⊿,赚钱效应减弱♀。震荡期仍应保持多头思维π,而科技成长将是中长期行情主线♀⊿。

广发策略研报显示∴♀,考虑到美国经济衰退和美股面临二次探底风险∴☆☆,预计贸易摩擦全面升级的可能性很小♀,更多关注科技等领域的限制□〇,体现在风险偏好的抑制和局部行业的增长受损∟∟⊿,而中国货币信用双宽的方向是没有疑问的∵,只是力度偏弱♂?☆。

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关于本周股市走势⊿〇▽,新浪财经通过梳理多家机构的交易策略∵,将券商首推行业分为两类↑♂,分别是国产替代链和消费行业消费∵。

消费行业有望短期看涨天风策略研报显示⌒,5月份开始?⊙,随着上市公司年报和一季报全部披露完毕♂∟,直到7月上旬中报预告开始密集披露之前∟⌒,市场会进入两个月的业绩空窗期△﹡♂。

行业与主题方面↑,行业呈现普跌⌒,仅零售板块微幅收涨;食品饮料、餐饮旅游等纯内需板块□,以及部分低估值周期板块↑π⊙,如交通运输、银行等相对抗跌;受外围科技限制预期影响较大的电子、通信、计算机等科技类板块回调明显☆⊙。

华泰证券表示┊▽,两会政策预期落地、中美摩擦再度升温、疫情修复链顺序分别指向 “两新”(新基建+旧改)、国产替代(半导体材料/设备)、后周期可选消费♂♂〇。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的∟∟⌒,并不意味着赞同其观点或证实其描述??。文章内容仅供参考⊿,不构成投资建议⊙。投资者据此操作?,风险自担♂。

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受外围干扰增多、两会兑现政策预期等因素影响☆,上周A股震荡回落◇∟∵,上证综指和创业板指周跌1.9%和3.7%┊,两市日成交逐渐萎缩至6000亿元下方┊〇。

目前聚焦内需▽◇△,如新基建(科技)、汽车家电▽,3浪重启时券商优势将凸现⌒◇⊿,低估行业的修复等催化剂♂☆π,关注Q4〇↑。(新浪财经 肖桫 陈矿然)

在两会后◇∴┊,市场估计可能仍延续结构性表现∟┊,风格较为纠结⌒。在中美摩擦继续升级、政策改革方向预期明确等因素影响下☆﹡﹡,建议逢低吸纳“纯内需”及“进口替代”的龙头个股∟〇▽,关注受益于新基建及进口替代主题的科技等制造业领域龙头◇♀,以及受政策支持正边际恢复的领域〇∵♀。

对比以往数据和回测结果?▽,发现个股涨跌幅与中报扣非增速密切相关〇,短期思路布局中报高增长的公司和行业;中长期维度∴▽,景气度趋势决定超额收益⊿□,遵循行业和个股的三点原则布局三个方向♀□⌒。

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